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钢铁、煤炭买卖双方“共谋”

更新日期:2018-01-05

                                                                                       钢铁、煤炭买卖双方“共谋”

    近日,钢铁、煤炭等板块涨幅喜人,板块内一些个股在近2个交易日涨幅超过8%,兖州煤业(600188.SH)涨幅更是达到12.26%。这样的行情下,一些卖方分析师自恃“摸准了脉搏”,推介力度更大。  

    一般而言,尽管各个条线的卖方研究员会不遗余力推介所覆盖的公司,但是买方的基金经理通常自成逻辑,不会完全听之。不过巧合的是,2018年开年,卖方大力鼓吹的周期股行情,也被一些基金经理甚至是投资总监在公司内部所推介。

    在1月2日晚间的电话会议上,新财富明星分析师笃慧指出,“钢铁板块一季度有反弹机会”;广发证券首席策略分析师戴康也表示,看好周期元月“躁动”。在笃慧看来,如果天津无缝钢管厂消费在淡季出现冬储,且冬储意愿比较强烈,当下的钢价表现会强一些,2018年二季度弱一些;反之如果现在冬储欲望弱一些,钢价到2018年二季度则强一些。所以无论如何钢铁价格都会有一波反弹,结合周期性板块最近流动性出现改善,钢铁板块存在反弹机会。

    戴康则从需求层面、流动性层面、催化剂层面以及机构行为等四个角度进行了阐述,得出的结论是,周期股在经历了前期调整后,收益风险比也在年初体现了优势。第一财经在日常沟通中了解到,国内一家公募基金投资总监也在内部推介钢铁板块,他认为2018年应追求行业的确定性,在这个逻辑中,强周期行业可能会和经济周期开始趋同,波动性不会很大,跟以往相比整体利润会维持在一个比较高的水准。

    Wind统计显示,2017年12月26日以来,天津钢管、煤炭等周期股迎来一波反弹,2017年12月26日至今的6个交易日,钢铁(申万一级)上涨6.42%,2018年1月3日,钢铁(申万一级)最高时上涨近2%,截至收盘涨幅0.47%。具体到个股,1月3日新兴铸管(000778.SZ)涨幅为6.38%,河钢股份(000709.SZ)上涨5.06%。今年来2个交易日,方大特钢(600507.SH)已经上涨11.51%,新兴铸管涨幅也达到8.62%。

    “预计黑色金属2018年一季度依然可以维持高盈利状态,采暖季限产持续到2018年3月15日,阶段性供给大幅度收缩力度会影响钢铁当季产出12%~13%,在目前情况下供给收缩幅度会比需求下降幅度要大,钢铁行业一季度盈利依然可观。”笃慧称。

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